Handelsscorens track record
Handelsscoren og fair value-estimatet, som vises på hver aktieside, er regelbaserede og gennemsigtige — men en formel er kun værd at stole på, hvis den rent faktisk virker. Her er det løbende, ikke-redigerede regnskab for, om de historisk har hængt sammen med et bedre afkast.
Sådan regnes det
Hver dag gemmes handelsscoren, kursen og fair value-estimatets afvigelse fra kursen for alle selskaber, jeg følger. For hver historisk dag, en aktie har et gemt datapunkt, ser jeg på, hvad kursen blev til 30, 90 og 365 dage senere, og lægger afkastet i én af tre grupper efter niveauet dengang — enten handelsscoren (lav/neutral/høj) eller fair value-afvigelsen (undervurderet/tæt på fair value/overvurderet). Det gentages for hvert selskab og hver dag, der findes historik for, og slås derefter sammen til ét gennemsnit pr. gruppe.
Historikken, dette bygger på, startede 5. september 2026. En periode vises først, når der er mindst 20 enkeltmålinger at basere den på — indtil da viser jeg det tydeligt i stedet for at lade et par tilfældige datapunkter fremstå som et mønster.
Handelsscoren
Klarer aktier med en høj samlet handelsscore sig historisk bedre end aktier med en lav?
Afkast over 30 dage
| Niveau ved start | Antal målinger | Gennemsnitligt afkast | Median-afkast | Andel positive |
|---|---|---|---|---|
| Lav score (under 40) | 51 | -1,4% | -1,2% | 47% |
| Neutral score (40-59) | 373 | -3,6% | -2,9% | 34% |
| Høj score (60 og derover) | 81 | -3,2% | -2,7% | 43% |
Baseret på 505 enkeltmålinger i alt på tværs af alle fulgte selskaber.
Afkast over 90 dage
Ikke nok data endnu til at vise et pålideligt billede for denne periode (0 af mindst 20 nødvendige målinger indsamlet). Forventes at have nok data fra omkring 4. december 2026.
Afkast over 365 dage
Ikke nok data endnu til at vise et pålideligt billede for denne periode (0 af mindst 20 nødvendige målinger indsamlet). Forventes at have nok data fra omkring 5. september 2027.
Fair value-estimatet
Fair value-estimatet (se forklaringen på hver aktieside) er selv et vægtet gennemsnit af flere metoder — herunder analytikernes kursmål, når det er tilgængeligt. Her testes det samme spørgsmål for det: har en aktie, der historisk var vurderet billig i forhold til estimatet, klaret sig bedre end en, der var vurderet dyr?
Afkast over 30 dage
| Niveau ved start | Antal målinger | Gennemsnitligt afkast | Median-afkast | Andel positive |
|---|---|---|---|---|
| Undervurderet (mindst 15% under fair value) | 508 | +1,1% | +1,1% | 54% |
| Tæt på fair value (±15%) | 78 | +1,9% | +0,2% | 53% |
| Overvurderet (mindst 15% over fair value) | 219 | +3,7% | +3,3% | 65% |
Baseret på 805 enkeltmålinger i alt på tværs af alle fulgte selskaber.
Afkast over 90 dage
Ikke nok data endnu til at vise et pålideligt billede for denne periode (0 af mindst 20 nødvendige målinger indsamlet). Forventes at have nok data fra omkring 4. december 2026.
Afkast over 365 dage
Ikke nok data endnu til at vise et pålideligt billede for denne periode (0 af mindst 20 nødvendige målinger indsamlet). Forventes at have nok data fra omkring 5. september 2027.
Dette er ikke en anbefaling, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Tallene bygger udelukkende på de selskaber, jeg selv har valgt at følge, ikke et repræsentativt udsnit af hele markedet, og antallet af selskaber (under 40) er lille nok til, at enkeltaktier kan påvirke et gennemsnit mærkbart. Beregningen opdateres automatisk hver dag og er ikke redigeret eller udvalgt undervejs — hverken opad eller nedad.